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《破解CFA组合管理和职业道德(1级和2级考试适用)》的目标在于，用最简单有效的逻辑把CFA考点串起来，用最浅显的语言把CFA考点讲清楚，再用配套的习题使得考生牢固掌握知识点。经笔者多年培训实践，这是唯一行之有效的方法。不少学员听完笔者的课程之后，认为笔者所说简单易学。有几位学员在上了笔者二级定量方法中时间序列分析的课程之后，强烈建议笔者把它们写作成书，以解决更多学员的疑惑。正是出于对考生负责的初衷，才有了这套书的问世。笔者因为自己多年的CFA培训经历，对考生们的心理以及在复习中遇到的困难有着深刻的了解，才不揣浅陋，贸然将课堂上的一些教学心得付梓，也敢于挑战市面上一些权威的错误思想。

第一部分 CFA一级组台管理

第一章 组合管理概述

投资组合的视角

投资客户概述

组合管理的步骤

集合投资工具概述

第二章 投资组合管理理论

收益率和风险

现代投资组合理论

资本市场理论

资本资产定价模型

资本资产定价模型的应用

第三章 投资组合的计划步骤

投资政策陈述概述

投资政策陈述的主要内容

战略资产配置

第二部分 CFA二级组合管理

第四章 组合管理理论的实践应用

输入参数

市场模型

调整贝塔系数

资本资产定价模型的有效性

第五章 多因子模型和套利定价理论

多因子模型

套利定价理论

纯因子组合与循迹组合

第六章 国际资产定价

国际资本市场的整合与分割

推广的

国际

汇率风险敞口

第七章 主动投资组合管理理论

主动投资的收益和风险

主动投资组合管理的必要性

Treynor-Black模型

预测准确性及对输入参数的调整

第八章 组合管理步骤和投资政策陈述

组合管理的步骤

投资政策陈述概述

投资政策陈述的主要内容

战略资产配置

组合管理的道德要求

第三部分 CFA职业伦理

第九章 职业伦理概述

第十章 道德规范

道德规范概述

道德规范正文

道德规范条款分类

第十一章 职业行为准则

职业行为准则概述

职业行为准则正文

职业行为准则条款分类

职业行为准则详解

第十二章 全球投资业绩标准

全球投资业绩标准的由来

全球投资业绩标准概述

全球投资业绩标准条款的分类

林晨雷，CFA持证人，香港财经分析师学会会员，欧盟中国经理人协会(EUCMA)会员。自2004年开始即主讲CFA、FRM及CFP课程，在金融数量分析、投资组合管理、金融衍生产品、固定收益证券、另类投资等方面拥有多年培训实战经验。曾为工商银行总行、中国银行总行、交通银行总行、中国邮政集团、中投证券、大都会人寿等诸多机构提供内部培训。曾编著多本CFA教材，也是CFA试题研究专家，三级考试均一次通过，对出题思路和方向有独到把握。

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书籍介绍

《破解CFA组合管理和职业道德(1级和2级考试适用)》的目标在于，用最简单有效的逻辑把CFA考点串起来，用最浅显的语言把CFA考点讲清楚，再用配套的习题使得考生牢固掌握知识点。经笔者多年培训实践，这是唯一行之有效的方法。不少学员听完笔者的课程之后，认为笔者所说简单易学。有几位学员在上了笔者二级定量方法中时间序列分析的课程之后，强烈建议笔者把它们写作成书，以解决更多学员的疑惑。正是出于对考生负责的初衷，才有了这套书的问世。笔者因为自己多年的CFA培训经历，对考生们的心理以及在复习中遇到的困难有着深刻的了解，才不揣浅陋，贸然将课堂上的一些教学心得付梓，也敢于挑战市面上一些权威的错误思想。