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能源行业具有投资大、价值量高、金融属性强 、ESG（环境、社会责任、治理）标准严、地域性强等显著特点。面对复杂的国际政治、经济、金融、法律环境，总结一套符合公司发展及国际惯例规则的方法论，规范、高效、安全地开展海外融资业务，具有重要的指导意义。《能源企业海外业务融资管理》按照由浅入深、由理论到实践的思路进行编制，从融资理论、融资筹划与尽调、融资方案设计、主要贷款融资产品、融资工作组织与实施五部分内容总结并提炼了一套海外融资的方法论，其中以具体案例加以说明，附以典型的项目融资主要条款及专业术语解释，便于使用者更直观的理解有关内容。

目录

1 前言 001

2 融资概述 003

2.1　融资的概念 003

2.1.1　融资的定义 003

2.1.2　股权融资与债权融资 003

2.2　债权融资的分类 009

2.2.1　债权融资的意义与优势 009

2.2.2　按业务种类划分 009

2.2.3　按有无担保或追索划分 012

2.2.4　按放贷与偿债方式划分 013

2.2.5　按贷款期限划分 013

2.2.6　按受偿顺序划分 014

2.2.7　按双边或银团贷款划分 014

2.2.8　其他债权融资类型 015

2.2.9　债权融资分类小结 017

3 融资筹划与尽调 019

3.1　债权融资环境与风险考量 019

3.1.1　政治环境 019

3.1.2　法律环境 022

3.1.3　经济与金融环境 042

3.2　项目自身因素与风险考量 045

3.2.1　融资需求 045

3.2.2　时间计划 046

3.2.3　商务安排 047

3.2.4　财税架构安排 049

4 融资方案设计 050

4.1　相关主体 050

4.1.1　借款人 050

4.1.2　公司担保人、担保标的物提供人 054

4.1.3　融资方及其代理人 057

4.2　主要贷款融资条件 062

4.2.1　贷款金额 062

4.2.2　贷款币种 063

4.2.3　贷款价格 064

4.2.4　贷款期限、提款 066

4.2.5　还款计划 069

4.2.6　担保与其他信用支持 072

4.2.7　财务指标 074

4.2.8　陈述与承诺 075

4.2.9　违约事件及融资方的救济与执行 077

4.3　融资方案评价 079

5 主要具体贷款融资产品 081

5.1　公司融资 081

5.2　项目借款 083

5.2.1　特定项目借款 083

5.2.2　并购项目借款（或称并购融资） 084

5.3　项目融资 094

5.3.1　项目融资概述 094

5.3.2　项目融资的应用场景 100

5.3.3　项目融资的主要渠道与授信方式 104

5.3.4　项目融资主要文件 108

5.3.5　项目融资的主要风险因素考量 113

5.3.6　项目融资增信安排 119

5.3.7　项目账户监管与现金流瀑布 124

5.3.8　项目融资的特殊融资条件 128

5.3.9　项目融资操作流程 138

5.4　贸易融资 139

5.4.1　贸易融资的概念 139

5.4.2　贸易融资的特点 139

5.4.3　贸易融资的种类 140

5.4.4　贸易融资应用场景 140

5.4.5　主要风险因素考虑 141

5.4.6　特殊融资条件 142

5.4.7　操作流程 144

附录1 案例分析 147

附录2 项目融资简版主要贷款条件 154

附录3 融资专用术语 169

参考文献 183

蔡安辉，1970年生，博士，正高级会计师、正高级工程师。2004 年4月起历任中铝国际工程有限责任公司财务总监，中铝国际技术发展有限公司副总经理，贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理，中铝财务有限责任公司执行董事、总经理，中铝资本控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铝业集团公司总经理助理等职务。2019 年 12 月任国家能源集团公司党组成员、总会计师。2022年3月任中国石油天然气集团公司党组成员、总会计师，2022年6月任中国石油天然气股份有限公司监事会主席。

蔡勇，1974年生，工商管理硕士，特级管理会计师，高级经济师。具有二十余年海外大区公司工作的经历，具备良好的理论素养和实践经验，是一位高素质、国际化、复合型的财务金融工作者和领导人员。中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。

周建明，1967年生，工商管理硕士，正高级会计师，具有二十余年海外项目财务管理工作经历，担任多个项目财务经理、总会计师等职务，在财务、会计、税务、资本运营管理及投融资管理方面具有丰富的理论功底及实践经验。现任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理、中国石油集团资本股份有限公司及中油财务有限责任公司董事。

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